| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 000.00 | 37 436.00 | 102 564.00 | 140 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 127.00 | 753.00 | 7 374.00 | 8 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 249.00 | 38 189.00 | 1 320 059.00 | 1 358 249.00 |
BT Marchandises | 127 461.00 | | 127 461.00 | 127 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 069.00 | | 32 069.00 | 32 069.00 |
BZ Autres créances | 26 132.00 | | 26 132.00 | 26 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 837.00 | | 28 837.00 | 28 837.00 |
CF Disponibilités | 22 677.00 | | 22 677.00 | 22 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 410.00 | | 237 410.00 | 237 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 659.00 | 38 189.00 | 1 557 470.00 | 1 595 659.00 |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -165 739.00 | | | -165 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 334.00 | -165 739.00 | | 115 334.00 |
DL TOTAL (I) | 49 596.00 | -65 739.00 | | 49 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 278 411.00 | 1 436 346.00 | | 1 278 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 200.00 | 193 095.00 | | 113 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 118.00 | 109 426.00 | | 87 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 143.00 | 20 026.00 | | 29 143.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 507 874.00 | 1 758 893.00 | | 1 507 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 470.00 | 1 693 155.00 | | 1 557 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 789.00 | 707 288.00 | | 450 789.00 |