| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 953.00 | 9 404.00 | 17 550.00 | 26 953.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 506.00 | 994.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 191 000.00 | | 191 000.00 | 191 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 480.00 | 809.00 | 2 671.00 | 3 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 543.00 | 44 608.00 | 145 935.00 | 190 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 670.00 | | 41 670.00 | 41 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 146.00 | 55 327.00 | 399 819.00 | 455 146.00 |
BT Marchandises | 34 057.00 | | 34 057.00 | 34 057.00 |
BZ Autres créances | 16 692.00 | | 16 692.00 | 16 692.00 |
CF Disponibilités | 103 624.00 | | 103 624.00 | 103 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 613.00 | | 159 613.00 | 159 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 759.00 | 55 327.00 | 559 432.00 | 614 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 236.00 | | | 236.00 |
DG Autres réserves | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 511.00 | 4 717.00 | | 21 511.00 |
DL TOTAL (I) | 76 228.00 | 54 717.00 | | 76 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 245.00 | 404 041.00 | | 346 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 706.00 | 33 700.00 | | 33 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 210.00 | 40 793.00 | | 40 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 043.00 | 58 003.00 | | 63 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 204.00 | 536 537.00 | | 483 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 432.00 | 591 255.00 | | 559 432.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 706.00 | | | 33 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 607.00 | | 28 539.00 | 426 607.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 953.00 | | | 26 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 146.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 500.00 | | | 192 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 864.00 | | 23 159.00 | 170 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 290.00 | | 5 380.00 | 36 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 241.00 | 34 086.00 | 55 327.00 | 21 241.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 013.00 | 5 391.00 | 9 404.00 | 4 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206.00 | 300.00 | 506.00 | 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 022.00 | 28 395.00 | 45 417.00 | 17 022.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 210.00 | 40 210.00 | | 40 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 725.00 | 38 725.00 | | 38 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 154.00 | 17 154.00 | | 17 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 670.00 | | 41 670.00 | 41 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VB T. V. A. | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 245.00 | 62 204.00 | 256 701.00 | 346 245.00 |
VI Groupe et associés | 33 706.00 | 33 706.00 | | 33 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 797.00 | | | 57 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 602.00 | 21 932.00 | 41 670.00 | 63 602.00 |
VW T.V.A. | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 204.00 | 199 163.00 | 256 701.00 | 483 204.00 |