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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 415.00 | 585.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 730 000.00 | | 1 730 000.00 | 1 730 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 500.00 | 7 910.00 | 56 590.00 | 64 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 938.00 | 16 141.00 | 93 797.00 | 109 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 906 113.00 | 24 466.00 | 1 881 647.00 | 1 906 113.00 |
BT Marchandises | 215 660.00 | | 215 660.00 | 215 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 210.00 | | 50 210.00 | 50 210.00 |
BZ Autres créances | 33 996.00 | | 33 996.00 | 33 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 876.00 | | 48 876.00 | 48 876.00 |
CF Disponibilités | 183 912.00 | | 183 912.00 | 183 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 437.00 | | 533 437.00 | 533 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 439 550.00 | 24 466.00 | 2 415 084.00 | 2 439 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 738.00 | | | 99 738.00 |
DL TOTAL (I) | 249 738.00 | | | 249 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 430 568.00 | | | 1 430 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 836.00 | | | 314 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 000.00 | | | 221 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 896.00 | | | 91 896.00 |
EA Autres dettes | 107 046.00 | | | 107 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 165 346.00 | | | 2 165 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 415 084.00 | | | 2 415 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 771.00 | | | 886 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 906 113.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 906 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 731 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 731 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 438.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 675.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 466.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 415.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 051.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 000.00 | 221 000.00 | | 221 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 652.00 | 33 652.00 | | 33 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 821.00 | 23 821.00 | | 23 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 708.00 | 30 708.00 | | 30 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 046.00 | 107 046.00 | | 107 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 50 210.00 | 50 210.00 | | 50 210.00 |
VB T. V. A. | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 429 823.00 | 151 248.00 | 616 462.00 | 1 429 823.00 |
VI Groupe et associés | 314 836.00 | 314 836.00 | | 314 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 555 000.00 | | | 1 555 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 177.00 | | | 125 177.00 |
VP Divers | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 168.00 | 17 168.00 | | 17 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 759.00 | 84 599.00 | 160.00 | 84 759.00 |
VW T.V.A. | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 165 346.00 | 886 771.00 | 616 462.00 | 2 165 346.00 |