| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 965.00 | 83 799.00 | 29 165.00 | 112 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 489.00 | 83 799.00 | 30 689.00 | 114 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 819.00 | | 92 819.00 | 92 819.00 |
BZ Autres créances | 16 787.00 | | 16 787.00 | 16 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 611.00 | | 52 611.00 | 52 611.00 |
CF Disponibilités | 163 469.00 | | 163 469.00 | 163 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 687.00 | | 325 687.00 | 325 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 176.00 | 83 799.00 | 356 377.00 | 440 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 712.00 | 49 522.00 | | 7 712.00 |
DH Report à nouveau | 122 189.00 | 92 210.00 | | 122 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 355.00 | 29 980.00 | | 23 355.00 |
DL TOTAL (I) | 161 642.00 | 180 096.00 | | 161 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 906.00 | 551.00 | | 19 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 762.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 180.00 | 31 762.00 | | 23 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 647.00 | 154 348.00 | | 151 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 734.00 | 187 422.00 | | 194 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 377.00 | 367 518.00 | | 356 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 828.00 | 187 422.00 | | 174 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 584 845.00 | | 584 845.00 | 584 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 845.00 | | 584 845.00 | 584 845.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142.00 | | | 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 830.00 | 539.00 | | 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 830.00 | 539.00 | | 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -687.00 | -539.00 | | -687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 203.00 | 4 204.00 | | 3 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 060.00 | 612 774.00 | | 586 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 704.00 | 582 794.00 | | 562 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 355.00 | 29 980.00 | | 23 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 805.00 | | 35 320.00 | 80 805.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 635.00 | 114 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 635.00 | 112 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 280.00 | | 35 320.00 | 79 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 589.00 | 7 846.00 | 1 635.00 | 77 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 589.00 | 7 846.00 | 1 635.00 | 77 589.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 180.00 | 23 180.00 | | 23 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 196.00 | 66 196.00 | | 66 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 152.00 | 42 152.00 | | 42 152.00 |
UX Autres créances clients | 92 819.00 | 92 819.00 | | 92 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 906.00 | | 19 906.00 | 19 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 606.00 | 109 606.00 | | 109 606.00 |
VW T.V.A. | 39 908.00 | 39 908.00 | | 39 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 734.00 | 174 828.00 | 19 906.00 | 194 734.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
ST Autres comptes | 46 223.00 | | | 46 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 761.00 | | | 14 761.00 |
YT Sous‐traitance | 59 045.00 | | | 59 045.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 218.00 | | | 35 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 803.00 | | | 139 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 051.00 | | | 39 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 109.00 | | | 165 109.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |