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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
072 Créances – Autres | 98 437.00 | | 98 437.00 | 98 437.00 |
084 Disponibilités | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 149.00 | | 104 149.00 | 104 149.00 |
110 Total général Actif | 104 149.00 | | 104 149.00 | 104 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 281.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 243.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 995.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 418.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 886.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 973.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 845.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 731.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 149.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 68 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 308 164.00 | | | 308 164.00 |
222 Production stockée | -43 534.00 | | | -43 534.00 |
230 Autres produits | 25 348.00 | | | 25 348.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 978.00 | | | 289 978.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 059.00 | | | 50 059.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 14 935.00 | | | 14 935.00 |
242 Autres charges externes. | 45 041.00 | | | 45 041.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 870.00 | | | 870.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 141.00 | | | 128 141.00 |
252 Charges sociales | 46 106.00 | | | 46 106.00 |
254 Dotations aux amortissements | 412.00 | | | 412.00 |
262 Autres charges | 24 156.00 | | | 24 156.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 966.00 | | | 310 966.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 988.00 | | | -20 988.00 |
290 Produits exceptionnels | 90 642.00 | | | 90 642.00 |
294 Charges financières | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 995.00 | | | 60 995.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 711.00 | | | 711.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 766.00 | | | 53 766.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 51 179.00 | | | 51 179.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 947.00 | | | 947.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 67 553.00 | | | 67 553.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 921.00 | | | 43 921.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 23 738.00 | | | 23 738.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 23 738.00 | | | 23 738.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |