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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 851.00 | 12 329.00 | 4 522.00 | 16 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 116 649.00 | 1 038 162.00 | 78 487.00 | 1 116 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 886.00 | 575 617.00 | 10 270.00 | 585 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 723 230.00 | 1 626 108.00 | 97 123.00 | 1 723 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 985.00 | | 129 985.00 | 129 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 898.00 | 138 201.00 | 465 698.00 | 603 898.00 |
BZ Autres créances | 48 839.00 | | 48 839.00 | 48 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CF Disponibilités | 661 024.00 | | 661 024.00 | 661 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 591.00 | 138 201.00 | 1 314 390.00 | 1 452 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 175 821.00 | 1 764 308.00 | 1 411 513.00 | 3 175 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 756 969.00 | 1 756 969.00 | | 1 756 969.00 |
DH Report à nouveau | -2 409 997.00 | -2 623 444.00 | | -2 409 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 262.00 | 213 447.00 | | -16 262.00 |
DL TOTAL (I) | 45 710.00 | 61 972.00 | | 45 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 899.00 | 22 335.00 | | 18 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 300.00 | 460 346.00 | | 386 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 959 986.00 | 1 031 080.00 | | 959 986.00 |
EA Autres dettes | 526.00 | 626.00 | | 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 803.00 | 1 514 387.00 | | 1 365 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 513.00 | 1 576 359.00 | | 1 411 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 766 605.00 | | 2 766 605.00 | 2 766 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 766 605.00 | | 2 766 605.00 | 2 766 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 774 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 756 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 113 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 790 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 314.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 250.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 250.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 874.00 | 250.00 | | 5 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 781 835.00 | 3 221 812.00 | | 2 781 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 798 097.00 | 3 008 365.00 | | 2 798 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 262.00 | 213 447.00 | | -16 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 744 650.00 | | 44 760.00 | 1 744 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 180.00 | 1 723 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 422.00 | 16 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 758.00 | 1 702 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 082.00 | | 6 191.00 | 14 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 726 723.00 | | 38 570.00 | 1 726 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 655 540.00 | 36 747.00 | 66 180.00 | 1 655 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 477.00 | 3 274.00 | 3 422.00 | 12 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 643 063.00 | 33 473.00 | 62 758.00 | 1 643 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 140 063.00 | | 1 863.00 | 140 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 063.00 | | 1 863.00 | 140 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 063.00 | | 1 863.00 | 140 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 253.00 | 99 018.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 300.00 | 386 300.00 | | 386 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 130.00 | 293 130.00 | | 293 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462 025.00 | 462 025.00 | | 462 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
UX Autres créances clients | 438 528.00 | 438 528.00 | | 438 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 370.00 | 165 370.00 | | 165 370.00 |
VB T. V. A. | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VC Groupe et associés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 18 899.00 | 18 899.00 | | 18 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 158.00 | 43 158.00 | | 43 158.00 |
VP Divers | 43 694.00 | 43 694.00 | | 43 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 221.00 | 104 221.00 | | 104 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 755.00 | 656 910.00 | 3 845.00 | 660 755.00 |
VW T.V.A. | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VX Obligations cautionnées | 100 610.00 | 100 610.00 | | 100 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 803.00 | 1 365 803.00 | | 1 365 803.00 |