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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 186 490.00 | 132 040.00 | 54 450.00 | 186 490.00 |
040 Immobilisations financières | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 871.00 | 132 040.00 | 57 831.00 | 189 871.00 |
060 Stock marchandises | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
072 Créances – Autres | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
084 Disponibilités | 56 808.00 | | 56 808.00 | 56 808.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 936.00 | | 65 936.00 | 65 936.00 |
110 Total général Actif | 255 807.00 | 132 040.00 | 123 767.00 | 255 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 155.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 843.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 892.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 561.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 194.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 315.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 876.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 767.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 631.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 77 730.00 | 70 299.00 | | 77 730.00 |
214 Production vendue de biens – France | 245 931.00 | 219 316.00 | | 245 931.00 |
230 Autres produits | 4 254.00 | 89.00 | | 4 254.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 915.00 | 289 703.00 | | 327 915.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 545.00 | 29 403.00 | | 35 545.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -300.00 | 2 250.00 | | -300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 651.00 | 90 901.00 | | 105 651.00 |
242 Autres charges externes. | 47 268.00 | 36 358.00 | | 47 268.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 248.00 | 3 256.00 | | 2 248.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 603.00 | 68 307.00 | | 57 603.00 |
252 Charges sociales | 3 673.00 | 16 607.00 | | 3 673.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 460.00 | 22 793.00 | | 25 460.00 |
262 Autres charges | 134.00 | 8 853.00 | | 134.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 283.00 | 278 728.00 | | 277 283.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 631.00 | 10 975.00 | | 50 631.00 |
294 Charges financières | 489.00 | 3 177.00 | | 489.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 751.00 | 1 043.00 | | 25 751.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 022.00 | 2 162.00 | | 3 022.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 370.00 | 4 593.00 | | 21 370.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 131.00 | | | 131.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 240.00 | | | 175 240.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 631.00 | | | 14 631.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 915.00 | | | 20 915.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 865.00 | | | 14 865.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |