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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 034.00 | 4 585.00 | 1 448.00 | 6 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 603.00 | 20 405.00 | 10 198.00 | 30 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 920.00 | | 68 920.00 | 68 920.00 |
BZ Autres créances | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 371.00 | | 73 371.00 | 73 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 974.00 | 20 405.00 | 83 570.00 | 103 974.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 273.00 | 14 161.00 | | 16 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344.00 | 2 113.00 | | 344.00 |
DL TOTAL (I) | 27 618.00 | 27 273.00 | | 27 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 033.00 | 9 425.00 | | 17 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472.00 | 811.00 | | 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 158.00 | 14 199.00 | | 13 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 289.00 | 24 197.00 | | 25 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 952.00 | 48 631.00 | | 55 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 570.00 | 75 905.00 | | 83 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 952.00 | 48 631.00 | | 55 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 438.00 | 8 842.00 | | 16 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 127.00 | | 212 127.00 | 212 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 127.00 | | 212 127.00 | 212 127.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 939.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 949.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 713.00 | | | 23 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 604.00 | 858.00 | | 1 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 604.00 | 858.00 | | 1 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 604.00 | -858.00 | | -1 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -737.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 159.00 | 168 321.00 | | 212 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 815.00 | 166 208.00 | | 211 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344.00 | 2 113.00 | | 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 964.00 | | 1 639.00 | 28 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 100.00 | | 1 639.00 | 16 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 466.00 | 1 939.00 | | 18 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 366.00 | 1 748.00 | | 2 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 100.00 | 191.00 | | 16 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 158.00 | 13 158.00 | | 13 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 68 920.00 | 68 920.00 | | 68 920.00 |
VB T. V. A. | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 033.00 | 17 033.00 | | 17 033.00 |
VI Groupe et associés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 121.00 | 73 371.00 | 3 750.00 | 77 121.00 |
VW T.V.A. | 24 598.00 | 24 598.00 | | 24 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 952.00 | 55 952.00 | | 55 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 487.00 | 287.00 | | 3 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 457.00 | 22 461.00 | | 20 457.00 |
ST Autres comptes | 66 228.00 | 56 915.00 | | 66 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 593.00 | 20 542.00 | | 21 593.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 170.00 | 1 000.00 | | 1 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 657.00 | 1 287.00 | | 4 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 603.00 | 39 711.00 | | 61 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 895.00 | 6 781.00 | | 10 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 278.00 | 99 918.00 | | 108 278.00 |