| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 119.00 | 24 119.00 | 1.00 | 24 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
AV Immobilisations en cours | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 793.00 | 32 963.00 | 830.00 | 33 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BZ Autres créances | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
CF Disponibilités | 18 875.00 | | 18 875.00 | 18 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 761.00 | | 22 761.00 | 22 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 554.00 | 32 963.00 | 23 591.00 | 56 554.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DH Report à nouveau | -254 219.00 | -262 377.00 | | -254 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 950.00 | 8 158.00 | | 6 950.00 |
DL TOTAL (I) | -200 270.00 | -207 219.00 | | -200 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 949.00 | 221 949.00 | | 219 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57.00 | 8 721.00 | | 57.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 854.00 | 2 260.00 | | 3 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 860.00 | 232 930.00 | | 223 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 591.00 | 25 711.00 | | 23 591.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
FG Production vendue services | 38 064.00 | | 38 064.00 | 38 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 189.00 | | 38 189.00 | 38 189.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 157.00 | |
GE Autres charges | | | 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 96.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 96.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 284.00 | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | 284.00 | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | -188.00 | | -91.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 189.00 | 34 523.00 | | 38 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 240.00 | 26 365.00 | | 31 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 950.00 | 8 158.00 | | 6 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 793.00 | | | 33 793.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 119.00 | | | 24 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 829.00 | | | 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 963.00 | | | 32 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 119.00 | | | 24 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UX Autres créances clients | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VB T. V. A. | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VI Groupe et associés | 219 949.00 | 219 949.00 | | 219 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VW T.V.A. | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 860.00 | 223 860.00 | | 223 860.00 |