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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 350.00 | 46 335.00 | 22 014.00 | 68 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 787.00 | 46 772.00 | 22 014.00 | 68 787.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 507.00 | 4 635.00 | 43 872.00 | 48 507.00 |
072 Créances – Autres | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
084 Disponibilités | 10 247.00 | | 10 247.00 | 10 247.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 784.00 | 4 635.00 | 59 148.00 | 63 784.00 |
110 Total général Actif | 132 571.00 | 51 408.00 | 81 163.00 | 132 571.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 032.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 496.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 787.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 702.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 232.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 945.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 667.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 163.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 432.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 787.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 412.00 | | | 93 412.00 |
230 Autres produits | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 165.00 | | | 95 165.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 581.00 | | | 25 581.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 73.00 | | | 73.00 |
242 Autres charges externes. | 20 389.00 | | | 20 389.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 262.00 | | | 38 262.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
262 Autres charges | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 018.00 | | | 96 018.00 |
270 Résultat d’exploitation | -852.00 | | | -852.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 94.00 | | | 94.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 478.00 | | | 478.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 214.00 | | | 2 214.00 |