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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 72 333.00 | 22 707.00 | 49 626.00 | 72 333.00 |
AP Constructions | 7 249.00 | 4 343.00 | 2 905.00 | 7 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 176.00 | 19 680.00 | 18 496.00 | 38 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 168.00 | 111 835.00 | 53 333.00 | 165 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 525.00 | | 42 525.00 | 42 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 628.00 | 171 627.00 | 217 001.00 | 388 628.00 |
BT Marchandises | 405 044.00 | | 405 044.00 | 405 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 883.00 | 1 592.00 | 413 292.00 | 414 883.00 |
BZ Autres créances | 14 630.00 | | 14 630.00 | 14 630.00 |
CF Disponibilités | 79 087.00 | | 79 087.00 | 79 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 945.00 | | 9 945.00 | 9 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 890.00 | 1 592.00 | 925 299.00 | 926 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 518.00 | 173 219.00 | 1 142 300.00 | 1 315 518.00 |
CU Autres participations | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 181 980.00 | | | 181 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 655.00 | | | 79 655.00 |
DL TOTAL (I) | 393 635.00 | | | 393 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 611.00 | | | 106 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 241.00 | | | 74 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 164.00 | | | 325 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 956.00 | | | 127 956.00 |
EA Autres dettes | 29 192.00 | | | 29 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 665.00 | | | 748 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 300.00 | | | 1 142 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 587.00 | | | 627 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 894.00 | | 48 734.00 | 339 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 797.00 | | | 58 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 515.00 | | 34 411.00 | 248 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 582.00 | | 14 323.00 | 32 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 950.00 | 29 677.00 | | 141 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 640.00 | 4 423.00 | | 8 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 310.00 | 25 254.00 | | 133 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 164.00 | 325 164.00 | | 325 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 094.00 | 50 094.00 | | 50 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 139.00 | 39 139.00 | | 39 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 192.00 | 29 192.00 | | 29 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 525.00 | | 42 525.00 | 42 525.00 |
UX Autres créances clients | 411 104.00 | 411 104.00 | | 411 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VB T. V. A. | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 611.00 | 37 032.00 | 69 578.00 | 106 611.00 |
VI Groupe et associés | 74 241.00 | 74 241.00 | | 74 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 339.00 | | | 25 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 524.00 | | | 79 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 983.00 | 439 459.00 | 42 525.00 | 481 983.00 |
VW T.V.A. | 35 820.00 | 35 820.00 | | 35 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 165.00 | 627 587.00 | 69 578.00 | 697 165.00 |