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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 390 130.00 | 324 214.00 | 65 916.00 | 390 130.00 |
040 Immobilisations financières | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 392 203.00 | 324 214.00 | 67 989.00 | 392 203.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
072 Créances – Autres | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
084 Disponibilités | 17 023.00 | | 17 023.00 | 17 023.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 818.00 | | 28 818.00 | 28 818.00 |
110 Total général Actif | 421 021.00 | 324 214.00 | 96 807.00 | 421 021.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 687.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 771.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 719.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 118.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 609.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 807.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 895.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 646.00 | | | 66 646.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 646.00 | | | 66 646.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 588.00 | | | 588.00 |
242 Autres charges externes. | 16 664.00 | | | 16 664.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 473.00 | | | 473.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 473.00 | | | 473.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
252 Charges sociales | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 753.00 | | | 29 753.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 800.00 | | | 78 800.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 153.00 | | | -12 153.00 |
294 Charges financières | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 687.00 | | | -13 687.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 15 600.00 | | | 15 600.00 |