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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 621.00 | 11 110.00 | 3 511.00 | 14 621.00 |
040 Immobilisations financières | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 640.00 | 11 110.00 | 4 529.00 | 15 640.00 |
060 Stock marchandises | 46 166.00 | | 46 166.00 | 46 166.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 714.00 | 18 949.00 | 66 765.00 | 85 714.00 |
072 Créances – Autres | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
084 Disponibilités | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 492.00 | 18 949.00 | 121 544.00 | 140 492.00 |
110 Total général Actif | 156 132.00 | 30 059.00 | 126 073.00 | 156 132.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 481.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 658.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 639.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 857.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 662.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 916.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 434.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 073.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 53 707.00 | | | 53 707.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 169 335.00 | | | 169 335.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 042.00 | | | 171 042.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 570.00 | | | 90 570.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 201.00 | | | -4 201.00 |
242 Autres charges externes. | 62 687.00 | | | 62 687.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
252 Charges sociales | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 156.00 | | | 168 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
294 Charges financières | 705.00 | | | 705.00 |
300 Charges exceptionnelles | 197.00 | | | 197.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 327.00 | | | 327.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17 832.00 | | | 17 832.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 16 814.00 | | | 16 814.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 621.00 | | | 14 621.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 832.00 | | | 17 832.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 814.00 | | | 16 814.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 172.00 | | | 25 172.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 431.00 | | | 22 431.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |