| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 161.00 | 16 877.00 | 285.00 | 17 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 830.00 | 38 227.00 | 604.00 | 38 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 750.00 | | 79 750.00 | 79 750.00 |
BZ Autres créances | 10 421.00 | | 10 421.00 | 10 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 37 464.00 | | 37 464.00 | 37 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 996.00 | | 128 996.00 | 128 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 826.00 | 38 227.00 | 129 599.00 | 167 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 14 685.00 | -327.00 | | 14 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 456.00 | 15 012.00 | | 14 456.00 |
DL TOTAL (I) | 37 941.00 | 23 485.00 | | 37 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 228.00 | 20 326.00 | | 19 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 128.00 | 13 420.00 | | 15 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 651.00 | 45 738.00 | | 48 651.00 |
EA Autres dettes | 8 652.00 | 5 842.00 | | 8 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 659.00 | 85 326.00 | | 91 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 599.00 | 108 811.00 | | 129 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 726.00 | | 212 726.00 | 212 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 726.00 | | 212 726.00 | 212 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 463.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 333.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236.00 | | | 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236.00 | 8 583.00 | | 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 178.00 | 151.00 | | 2 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 178.00 | 151.00 | | 2 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 942.00 | 8 432.00 | | -1 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 455.00 | 234 970.00 | | 213 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 999.00 | 219 959.00 | | 198 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 456.00 | 15 012.00 | | 14 456.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 228.00 | 19 228.00 | | 19 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 128.00 | 15 128.00 | | 15 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 651.00 | 48 651.00 | | 48 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 817.00 | 91 498.00 | 319.00 | 91 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 659.00 | 91 659.00 | | 91 659.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |