| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 140.00 | 1 110.00 | 30.00 | 1 140.00 |
060 Stock marchandises | 38 920.00 | | 38 920.00 | 38 920.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 165.00 | | 77 165.00 | 77 165.00 |
072 Créances – Autres | 74 944.00 | | 74 944.00 | 74 944.00 |
084 Disponibilités | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 458.00 | | 198 458.00 | 198 458.00 |
110 Total général Actif | 199 599.00 | 1 110.00 | 198 488.00 | 199 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 983.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 373.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 214.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 306.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 152 470.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 271.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 898.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 274.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 488.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 084 650.00 | | | 1 084 650.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
230 Autres produits | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 089 498.00 | | | 1 089 498.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 974 684.00 | | | 974 684.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22 998.00 | | | -22 998.00 |
242 Autres charges externes. | 135 667.00 | | | 135 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
252 Charges sociales | 214.00 | | | 214.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 089 249.00 | | | 1 089 249.00 |
270 Résultat d’exploitation | 249.00 | | | 249.00 |
294 Charges financières | 144.00 | | | 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | 105.00 | | | 105.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 201 670.00 | | | 201 670.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 202 321.00 | | | 202 321.00 |