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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 229.00 | 417.00 | 8 813.00 | 9 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 998.00 | 124 130.00 | 98 868.00 | 222 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 908.00 | 22 275.00 | 33 632.00 | 55 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 905.00 | | 9 905.00 | 9 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 056.00 | 146 822.00 | 151 233.00 | 298 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 813.00 | | 13 813.00 | 13 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 640.00 | 26 935.00 | 201 705.00 | 228 640.00 |
BZ Autres créances | 11 273.00 | | 11 273.00 | 11 273.00 |
CF Disponibilités | 145 374.00 | | 145 374.00 | 145 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 727.00 | 26 935.00 | 375 792.00 | 402 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 783.00 | 173 757.00 | 527 026.00 | 700 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 247.00 | | | 259 247.00 |
DL TOTAL (I) | 266 365.00 | | | 266 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 464.00 | | | 72 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 338.00 | | | 61 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 329.00 | | | 111 329.00 |
EA Autres dettes | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 661.00 | | | 260 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 026.00 | | | 527 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 258.00 | | | 211 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 267.00 | | 138 026.00 | 199 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 687.00 | 33 550.00 | 298 056.00 | 5 687.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 687.00 | 33 550.00 | 278 906.00 | 5 687.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | 8 996.00 | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 933.00 | | 120 210.00 | 197 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | 8 820.00 | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 757.00 | 54 782.00 | 20 717.00 | 112 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | 183.00 | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 524.00 | 54 599.00 | 20 717.00 | 112 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 338.00 | 61 338.00 | | 61 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 431.00 | 63 431.00 | | 63 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 905.00 | | 9 905.00 | 9 905.00 |
UX Autres créances clients | 188 237.00 | 188 237.00 | | 188 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 403.00 | 40 403.00 | | 40 403.00 |
VB T. V. A. | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 464.00 | 23 061.00 | 49 403.00 | 72 464.00 |
VI Groupe et associés | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 616.00 | | | 32 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 446.00 | 243 541.00 | 9 905.00 | 253 446.00 |
VW T.V.A. | 28 943.00 | 28 943.00 | | 28 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 661.00 | 211 258.00 | 49 403.00 | 260 661.00 |