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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 198.00 | 9 028.00 | 4 170.00 | 13 198.00 |
040 Immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 249.00 | 9 028.00 | 4 221.00 | 13 249.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 113 388.00 | | 113 388.00 | 113 388.00 |
072 Créances – Autres | 7 862.00 | | 7 862.00 | 7 862.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 65 021.00 | | 65 021.00 | 65 021.00 |
084 Disponibilités | 42 459.00 | | 42 459.00 | 42 459.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 928.00 | | 234 928.00 | 234 928.00 |
110 Total général Actif | 248 177.00 | 9 028.00 | 239 149.00 | 248 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 146.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 749.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 963.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 400.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 149.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 573.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 684.00 | | | 684.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 135.00 | | | 14 135.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 931.00 | | | 931.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 101.00 | | | 52 101.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 156.00 | | | 13 156.00 |