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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 550.00 | | 32 550.00 | 32 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 868.00 | 7 330.00 | 538.00 | 7 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 019.00 | 1 588.00 | 431.00 | 2 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 013.00 | 8 918.00 | 34 095.00 | 43 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BT Marchandises | 14 604.00 | | 14 604.00 | 14 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 615.00 | | 22 615.00 | 22 615.00 |
BZ Autres créances | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
CF Disponibilités | 7 392.00 | | 7 392.00 | 7 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 989.00 | | 48 989.00 | 48 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 003.00 | 8 918.00 | 83 085.00 | 92 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 26 571.00 | 16 480.00 | | 26 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 163.00 | 10 091.00 | | 10 163.00 |
DL TOTAL (I) | 53 234.00 | 43 071.00 | | 53 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 738.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 663.00 | 571.00 | | 5 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 843.00 | 9 375.00 | | 11 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 345.00 | 8 621.00 | | 12 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 851.00 | 24 305.00 | | 29 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 085.00 | 67 375.00 | | 83 085.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 867.00 | | 447.00 | 44 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 301.00 | 43 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 301.00 | 9 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 550.00 | | | 32 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 741.00 | | 447.00 | 11 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576.00 | | | 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 324.00 | 895.00 | 2 301.00 | 10 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 324.00 | 895.00 | 2 301.00 | 10 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
UX Autres créances clients | 22 615.00 | 22 615.00 | | 22 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
VP Divers | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 345.00 | 12 345.00 | | 12 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 844.00 | 26 268.00 | 576.00 | 26 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 851.00 | 29 851.00 | | 29 851.00 |