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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 351.00 | | 48 351.00 | 48 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 172.00 | 28 343.00 | 23 828.00 | 52 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 023.00 | 28 343.00 | 72 680.00 | 101 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
BZ Autres créances | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
CF Disponibilités | 92 833.00 | | 92 833.00 | 92 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 243.00 | | 116 243.00 | 116 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 266.00 | 28 343.00 | 188 923.00 | 217 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 78 479.00 | | | 78 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
DL TOTAL (I) | 152 840.00 | | | 152 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | | | 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 575.00 | | | 13 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 636.00 | | | 18 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 083.00 | | | 36 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 923.00 | | | 188 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 273.00 | | | 33 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 773.00 | | 9 773.00 | 9 773.00 |
FG Production vendue services | 315 668.00 | | 315 668.00 | 315 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 442.00 | | 325 442.00 | 325 442.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 735.00 | | | 17 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 398.00 | | | 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 577.00 | | | 325 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 216.00 | | | 317 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 092.00 | | 3 931.00 | 97 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 351.00 | | | 48 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 241.00 | | 3 931.00 | 48 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 258.00 | 8 085.00 | | 20 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 258.00 | 8 085.00 | | 20 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 636.00 | 18 636.00 | | 18 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 15 650.00 | 15 650.00 | | 15 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 762.00 | 952.00 | 2 810.00 | 3 762.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 945.00 | | | 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 910.00 | 23 410.00 | 500.00 | 23 910.00 |
VW T.V.A. | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 083.00 | 33 273.00 | 2 810.00 | 36 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
ST Autres comptes | 56 261.00 | | | 56 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 493.00 | | | 59 493.00 |
YW Taxe professionnelle | 707.00 | | | 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 704.00 | | | 65 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 421.00 | | | 20 421.00 |
ZE Dividendes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 827.00 | | | 118 827.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |