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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 970.00 | 3 462.00 | 2 508.00 | 5 970.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 810.00 | 10 622.00 | 20 188.00 | 30 810.00 |
040 Immobilisations financières | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 385.00 | 14 084.00 | 24 301.00 | 38 385.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 704.00 | | 18 704.00 | 18 704.00 |
072 Créances – Autres | 12 528.00 | | 12 528.00 | 12 528.00 |
084 Disponibilités | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 273.00 | | 8 273.00 | 8 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 202.00 | | 40 202.00 | 40 202.00 |
110 Total général Actif | 78 587.00 | 14 084.00 | 64 503.00 | 78 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 336.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 379.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 044.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 759.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 214.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 442.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 366.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 088.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 744.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 503.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 190.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 553.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 265.00 | | | 197 265.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
230 Autres produits | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 053.00 | | | 205 053.00 |
242 Autres charges externes. | 164 216.00 | | | 164 216.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 193.00 | | | 193.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 434.00 | | | 434.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 715.00 | | | 715.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 879.00 | | | 20 879.00 |
252 Charges sociales | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
262 Autres charges | 188.00 | | | 188.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 482.00 | | | 196 482.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 591.00 | | | 15 591.00 |
294 Charges financières | 495.00 | | | 495.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 120.00 | | | 49 120.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 925.00 | | | 15 925.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 22 990.00 | | | 22 990.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 542.00 | | | 19 542.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 589.00 | | | 28 589.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |