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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
AH Fonds commercial | 55 176.00 | 5 518.00 | 49 658.00 | 55 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416.00 | 101.00 | 315.00 | 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 841.00 | 7 040.00 | 8 800.00 | 15 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 979.00 | 15 190.00 | 58 789.00 | 73 979.00 |
BT Marchandises | 23 397.00 | | 23 397.00 | 23 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
BZ Autres créances | 12 556.00 | | 12 556.00 | 12 556.00 |
CF Disponibilités | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 558.00 | | 50 558.00 | 50 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 537.00 | 15 190.00 | 109 347.00 | 124 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
DL TOTAL (I) | 10 928.00 | | | 10 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 959.00 | | | 41 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 964.00 | | | 34 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 419.00 | | | 98 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 347.00 | | | 109 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 427.00 | | | 61 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 664.00 | | 185 664.00 | 185 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 664.00 | | 185 664.00 | 185 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 779.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 707.00 | | | 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 707.00 | | | 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -707.00 | | | -707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 340.00 | | | 187 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 612.00 | | | 178 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 330.00 | | 16 465.00 | 77 330.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 816.00 | 73 979.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 316.00 | 55 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 900.00 | 16 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 176.00 | | 10 316.00 | 55 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 008.00 | | 6 149.00 | 16 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 411.00 | 11 185.00 | 3 405.00 | 7 411.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 549.00 | 1 032.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 879.00 | 4 635.00 | 2 374.00 | 4 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 250.00 | | | 250.00 |
ST Autres comptes | 23 089.00 | | | 23 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 027.00 | | | 19 027.00 |
YT Sous‐traitance | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 397.00 | | | 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 397.00 | | | 397.00 |
ZE Dividendes | 14 434.00 | | | 14 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 057.00 | | | 45 057.00 |