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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 447 000.00 | 133 768.00 | 313 232.00 | 447 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 447 000.00 | 133 768.00 | 313 232.00 | 447 000.00 |
060 Stock marchandises | 37 584.00 | | 37 584.00 | 37 584.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 892.00 | | 58 892.00 | 58 892.00 |
072 Créances – Autres | 21 841.00 | | 21 841.00 | 21 841.00 |
084 Disponibilités | 21 478.00 | | 21 478.00 | 21 478.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 987.00 | | 144 987.00 | 144 987.00 |
110 Total général Actif | 591 987.00 | 133 768.00 | 458 219.00 | 591 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 074.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 973.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 38 861.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 799.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 325 971.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 113 894.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 555.00 | |
176 Total des dettes | | | 448 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 458 219.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 236 340.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 399 000.00 | | | 399 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 593.00 | | | 24 593.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 38 861.00 | | | 38 861.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 38 861.00 | | | 38 861.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 38 861.00 | | | 38 861.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 38 861.00 | | | 38 861.00 |