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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 228.00 | 30.00 | 1 198.00 | 1 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 651.00 | 1 295.00 | 1 356.00 | 2 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 879.00 | 1 325.00 | 140 554.00 | 141 879.00 |
BZ Autres créances | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
CF Disponibilités | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 166.00 | | 11 166.00 | 11 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 045.00 | 1 325.00 | 151 720.00 | 153 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 009.00 | -12 958.00 | | -15 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 229.00 | -2 050.00 | | 33 229.00 |
DL TOTAL (I) | 20 220.00 | -13 009.00 | | 20 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 667.00 | 135 132.00 | | 116 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 844.00 | 51 966.00 | | 9 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 203.00 | 1 340.00 | | 1 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 500.00 | 188 456.00 | | 131 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 720.00 | 175 448.00 | | 151 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 263.00 | 72 582.00 | | 34 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 713.00 | 774.00 | | 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 000.00 | | 1 879.00 | 170 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 141 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 3 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 000.00 | | 1 879.00 | 32 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 703.00 | 645.00 | 8 023.00 | 8 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 703.00 | 645.00 | 8 023.00 | 8 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 874.00 | 18 636.00 | 97 237.00 | 115 874.00 |
VI Groupe et associés | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 391.00 | | | 18 391.00 |
VP Divers | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 500.00 | 34 263.00 | 97 237.00 | 131 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 469.00 | 6 692.00 | | 6 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 735.00 | 1 620.00 | | 2 735.00 |
ST Autres comptes | 26 288.00 | 29 836.00 | | 26 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | 1 001.00 | | 1 200.00 |
YT Sous‐traitance | 4 513.00 | 3 373.00 | | 4 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 469.00 | 6 692.00 | | 6 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 736.00 | 35 830.00 | | 34 736.00 |