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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 315.00 | 569.00 | 746.00 | 1 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 315.00 | 569.00 | 746.00 | 1 315.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
072 Créances – Autres | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
084 Disponibilités | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
110 Total général Actif | 4 367.00 | 569.00 | 3 798.00 | 4 367.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 973.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 893.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 866.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 166.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 798.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 524.00 | 1 364.00 | | 524.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 778.00 | 2 475.00 | | 10 778.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 349.00 | 1 330.00 | | 1 349.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 14.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 660.00 | 5 183.00 | | 12 660.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 599.00 | 1 884.00 | | 599.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 054.00 | -1 054.00 | | 1 054.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4.00 | 119.00 | | 4.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 82.00 | -82.00 | | 82.00 |
242 Autres charges externes. | 5 806.00 | 5 911.00 | | 5 806.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 152.00 | | | 152.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 291.00 | 311.00 | | 291.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 525.00 | 14 164.00 | | 11 525.00 |
252 Charges sociales | 1 400.00 | 1 593.00 | | 1 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 439.00 | 130.00 | | 439.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 211.00 | 22 988.00 | | 21 211.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 550.00 | -17 805.00 | | -8 550.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 10 000.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -679.00 | -853.00 | | -679.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 893.00 | -6 973.00 | | -7 893.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 022.00 | | | 1 022.00 |