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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 053.00 | 3 376.00 | 19 678.00 | 23 053.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 253.00 | 3 376.00 | 20 878.00 | 24 253.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 962.00 | | 7 962.00 | 7 962.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
072 Créances – Autres | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
084 Disponibilités | 66 863.00 | | 66 863.00 | 66 863.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 206.00 | | 84 206.00 | 84 206.00 |
110 Total général Actif | 108 460.00 | 3 376.00 | 105 084.00 | 108 460.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 286.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 286.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 069.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 331.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 362.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 084.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 253.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 325.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 012.00 | | | 14 012.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 253.00 | | | 24 253.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 253.00 | | | 24 253.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4.00 | | | -4.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 806.00 | | | 13 806.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 254.00 | | | 12 254.00 |