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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 724.00 | 6 367.00 | 12 356.00 | 18 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 724.00 | 6 367.00 | 297 356.00 | 303 724.00 |
BT Marchandises | 53 259.00 | | 53 259.00 | 53 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BZ Autres créances | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
CF Disponibilités | 54 857.00 | | 54 857.00 | 54 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 759.00 | | 116 759.00 | 116 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 484.00 | 6 367.00 | 414 116.00 | 420 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 867.00 | | | 20 867.00 |
DL TOTAL (I) | 30 867.00 | | | 30 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 628.00 | | | 191 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 533.00 | | | 133 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 289.00 | | | 43 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 772.00 | | | 14 772.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 248.00 | | | 383 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 116.00 | | | 414 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 703.00 | | | 220 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 303 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 724.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 368.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 368.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 289.00 | 43 289.00 | | 43 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 558.00 | 133 558.00 | | 133 558.00 |
UX Autres créances clients | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 628.00 | 29 083.00 | 118 995.00 | 191 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 372.00 | | | 68 372.00 |
VP Divers | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 773.00 | 14 773.00 | | 14 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 248.00 | 220 703.00 | 118 995.00 | 383 248.00 |