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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AP Constructions | 75 641.00 | 13 714.00 | 61 926.00 | 75 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 100.00 | 26 683.00 | 43 417.00 | 70 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 091.00 | 40 397.00 | 231 694.00 | 272 091.00 |
BT Marchandises | 117 006.00 | | 117 006.00 | 117 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BZ Autres créances | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
CF Disponibilités | 13 439.00 | | 13 439.00 | 13 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 844.00 | | 139 844.00 | 139 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 935.00 | 40 397.00 | 371 538.00 | 411 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 576.00 | | | -12 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 361.00 | -12 576.00 | | 10 361.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 525.00 | 12 931.00 | | 11 525.00 |
DL TOTAL (I) | 17 310.00 | 8 355.00 | | 17 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 922.00 | 240 651.00 | | 202 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 764.00 | 100 643.00 | | 103 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 742.00 | 42 717.00 | | 44 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 800.00 | 5 427.00 | | 2 800.00 |
EA Autres dettes | | 928.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 354 227.00 | 390 366.00 | | 354 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 538.00 | 398 722.00 | | 371 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 458.00 | 390 366.00 | | 86 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 991.00 | | 5 100.00 | 266 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 641.00 | | 5 100.00 | 140 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 728.00 | 20 669.00 | | 19 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 728.00 | 20 669.00 | | 19 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 742.00 | 44 742.00 | | 44 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VB T. V. A. | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 922.00 | 38 917.00 | 160 555.00 | 202 922.00 |
VI Groupe et associés | 103 764.00 | | 103 764.00 | 103 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 028.00 | | | 38 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VP Divers | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 273.00 | 7 173.00 | 5 100.00 | 12 273.00 |
VW T.V.A. | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 227.00 | 86 458.00 | 264 318.00 | 354 227.00 |