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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 380.00 | 1 620.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 939.00 | 2 901.00 | 10 038.00 | 12 939.00 |
040 Immobilisations financières | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 959.00 | 3 281.00 | 16 678.00 | 19 959.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 043.00 | | 62 043.00 | 62 043.00 |
072 Créances – Autres | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
084 Disponibilités | 94 146.00 | | 94 146.00 | 94 146.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 697.00 | | 161 697.00 | 161 697.00 |
110 Total général Actif | 181 656.00 | 3 281.00 | 178 375.00 | 181 656.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 982.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 982.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 732.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 235.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 660.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 393.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 375.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 959.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 470.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 959.00 | | | 23 959.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 297.00 | | | -1 297.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 868.00 | | | 60 868.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 395.00 | | | 16 395.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |