| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
AP Constructions | 13 307.00 | 11 312.00 | 1 995.00 | 13 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 182.00 | 12 883.00 | 4 299.00 | 17 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 347.00 | 87 773.00 | 9 575.00 | 97 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 810.00 | 131 795.00 | 22 015.00 | 153 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 498.00 | | 135 498.00 | 135 498.00 |
BZ Autres créances | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
CF Disponibilités | 78 475.00 | | 78 475.00 | 78 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 375.00 | | 219 375.00 | 219 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 186.00 | 131 795.00 | 241 391.00 | 373 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 139 428.00 | | | 139 428.00 |
DH Report à nouveau | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 916.00 | | | -19 916.00 |
DL TOTAL (I) | 199 009.00 | | | 199 009.00 |
DQ Provisions pour charges | -11 049.00 | | | -11 049.00 |
DR TOTAL (IV) | -11 049.00 | | | -11 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 022.00 | | | 28 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 996.00 | | | 24 996.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 430.00 | | | 53 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 391.00 | | | 241 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 430.00 | | | 53 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | | | 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 428 180.00 | | 428 180.00 | 428 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 180.00 | | 428 180.00 | 428 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 555.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 58 673.00 | | | 58 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317.00 | | | 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -317.00 | | | -317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 240.00 | | | 439 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 156.00 | | | 459 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 916.00 | | | -19 916.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 049.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 049.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 022.00 | 28 022.00 | | 28 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 996.00 | 24 996.00 | | 24 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 047.00 | 140 901.00 | 6 147.00 | 147 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 430.00 | 53 430.00 | | 53 430.00 |