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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 225.00 | 23 739.00 | 4 486.00 | 28 225.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 434.00 | 253 974.00 | 77 460.00 | 331 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 518.00 | 43 542.00 | 42 976.00 | 86 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 898.00 | 321 256.00 | 126 642.00 | 447 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 182.00 | 10 712.00 | 170 470.00 | 181 182.00 |
BN En cours de production de biens | 63 603.00 | | 63 603.00 | 63 603.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 215.00 | 9 076.00 | 6 139.00 | 15 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 786.00 | | 582 786.00 | 582 786.00 |
BZ Autres créances | 131 822.00 | | 131 822.00 | 131 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 825.00 | | 300 825.00 | 300 825.00 |
CF Disponibilités | 395 063.00 | | 395 063.00 | 395 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 607.00 | | 6 607.00 | 6 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 680 462.00 | 19 788.00 | 1 660 674.00 | 1 680 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 359.00 | 341 044.00 | 1 787 316.00 | 2 128 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 219.00 | | | 219.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
DG Autres réserves | 4 605.00 | 57 559.00 | | 4 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 175.00 | 287 055.00 | | 209 175.00 |
DK Provisions réglementées | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
DL TOTAL (I) | 464 589.00 | 588 630.00 | | 464 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 843.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 643.00 | 75 089.00 | | 298 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 831.00 | 870 772.00 | | 653 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 853.00 | 294 610.00 | | 344 853.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 400.00 | 8 036.00 | | 25 400.00 |
EA Autres dettes | | 5 088.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 322 727.00 | 1 256 438.00 | | 1 322 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 316.00 | 1 845 068.00 | | 1 787 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 322 727.00 | 1 256 438.00 | | 1 322 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 666.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 402.00 | | 54 495.00 | 393 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 225.00 | | 6 000.00 | 22 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 458.00 | | 48 495.00 | 369 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 434.00 | 37 822.00 | | 283 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 068.00 | 4 671.00 | | 19 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 366.00 | 33 151.00 | | 264 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 794.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 19 788.00 | | | 19 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 788.00 | | | 19 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 788.00 | 6 794.00 | | 19 788.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 794.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 831.00 | 653 831.00 | | 653 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 103.00 | 160 103.00 | | 160 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 582.00 | 80 582.00 | | 80 582.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UX Autres créances clients | 582 786.00 | 582 786.00 | | 582 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VB T. V. A. | 84 896.00 | 84 896.00 | | 84 896.00 |
VC Groupe et associés | 41 363.00 | 41 363.00 | | 41 363.00 |
VI Groupe et associés | 298 643.00 | 298 643.00 | | 298 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 088.00 | 53 088.00 | | 53 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 434.00 | 721 434.00 | | 721 434.00 |
VW T.V.A. | 51 080.00 | 51 080.00 | | 51 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 727.00 | 1 322 727.00 | | 1 322 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 728.00 | 55 440.00 | | 43 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 594.00 | 28 519.00 | | 34 594.00 |
ST Autres comptes | 314 713.00 | 269 868.00 | | 314 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 041.00 | 58 836.00 | | 76 041.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | | 8 245.00 | | |
YT Sous‐traitance | 353 336.00 | 177 337.00 | | 353 336.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 700 382.00 | 533 890.00 | | 700 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 728.00 | 55 440.00 | | 43 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 065 153.00 | 901 998.00 | | 1 065 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 592 761.00 | 491 115.00 | | 592 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 479 066.00 | 1 068 451.00 | | 1 479 066.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |