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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AP Constructions | 36 724.00 | 27 051.00 | 9 673.00 | 36 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 973.00 | 7 837.00 | 9 136.00 | 16 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 712.00 | 22 586.00 | 14 126.00 | 36 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 979.00 | 57 714.00 | 33 264.00 | 90 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
BT Marchandises | 7 973.00 | | 7 973.00 | 7 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 319.00 | | 39 319.00 | 39 319.00 |
BZ Autres créances | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
CF Disponibilités | 100 031.00 | | 100 031.00 | 100 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 516.00 | | 372 516.00 | 372 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 494.00 | 57 714.00 | 405 780.00 | 463 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 47 095.00 | | | 47 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 578.00 | | | 22 578.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
DL TOTAL (I) | 81 675.00 | | | 81 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 936.00 | | | 268 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 010.00 | | | 36 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 105.00 | | | 324 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 780.00 | | | 405 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 147.00 | | | 320 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 251.00 | | 165 251.00 | 165 251.00 |
FG Production vendue services | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 953.00 | | 165 953.00 | 165 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 536.00 | |
GE Autres charges | | | 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 912.00 | | | 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 616.00 | | | 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 616.00 | | | 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 616.00 | | | 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 311.00 | | | 171 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 733.00 | | | 148 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 578.00 | | | 22 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 056.00 | | 5 923.00 | 85 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 486.00 | | 5 923.00 | 84 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 178.00 | 7 536.00 | | 50 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 938.00 | 7 536.00 | | 49 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 463.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 010.00 | 36 010.00 | | 36 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UX Autres créances clients | 39 319.00 | 39 319.00 | | 39 319.00 |
VB T. V. A. | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 834.00 | 3 877.00 | 3 957.00 | 7 834.00 |
VI Groupe et associés | 268 936.00 | 268 936.00 | | 268 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 928.00 | 48 598.00 | 330.00 | 48 928.00 |
VW T.V.A. | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 105.00 | 320 147.00 | 3 957.00 | 324 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
ST Autres comptes | 21 751.00 | | | 21 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 339.00 | | | 29 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 484.00 | | | 21 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 917.00 | | | 25 917.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |