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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BZ Autres créances | 803 965.00 | | 803 965.00 | 803 965.00 |
CF Disponibilités | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 276.00 | | 806 276.00 | 806 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 276.00 | | 806 276.00 | 806 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 259 204.00 | 259 204.00 | | 259 204.00 |
DH Report à nouveau | 461 034.00 | 451 999.00 | | 461 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 937.00 | 9 036.00 | | 6 937.00 |
DL TOTAL (I) | 728 825.00 | 721 889.00 | | 728 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 202.00 | 2 277.00 | | 3 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 891.00 | 73 891.00 | | 73 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137.00 | 8 916.00 | | 137.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 451.00 | 85 305.00 | | 77 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 276.00 | 807 194.00 | | 806 276.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 361.00 | |
GE Autres charges | | | 37 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 697.00 | 4 518.00 | | 2 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 488.00 | 16 518.00 | | 52 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 551.00 | 7 482.00 | | 45 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 937.00 | 9 036.00 | | 6 937.00 |