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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 111 240.00 | 92 693.00 | 18 546.00 | 111 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 873.00 | 21 078.00 | 795.00 | 21 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 260.00 | 114 257.00 | 24 004.00 | 138 260.00 |
BT Marchandises | 52 113.00 | | 52 113.00 | 52 113.00 |
BZ Autres créances | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CF Disponibilités | 20 171.00 | | 20 171.00 | 20 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 005.00 | | 73 005.00 | 73 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 265.00 | 114 257.00 | 97 009.00 | 211 265.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 40 697.00 | | | 40 697.00 |
DH Report à nouveau | -18 673.00 | | | -18 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 031.00 | | | 11 031.00 |
DL TOTAL (I) | 66 055.00 | | | 66 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 068.00 | | | 21 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 953.00 | | | 30 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 009.00 | | | 97 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 953.00 | | | 30 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 260.00 | | 6 000.00 | 132 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 598.00 | | 6 000.00 | 127 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 614.00 | 5 643.00 | | 108 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 614.00 | 5 643.00 | | 108 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 068.00 | 21 068.00 | | 21 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VI Groupe et associés | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 482.00 | 720.00 | 3 762.00 | 4 482.00 |
VW T.V.A. | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 953.00 | 30 953.00 | | 30 953.00 |