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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 220.00 | 2 044.00 | 8 176.00 | 10 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 657.00 | 20 657.00 | | 20 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 637.00 | 23 461.00 | 8 176.00 | 31 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 694.00 | | 67 694.00 | 67 694.00 |
BZ Autres créances | 20 472.00 | | 20 472.00 | 20 472.00 |
CF Disponibilités | 73 379.00 | | 73 379.00 | 73 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 015.00 | | 162 015.00 | 162 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 653.00 | 23 461.00 | 170 192.00 | 193 653.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 117 017.00 | 94 669.00 | | 117 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 113.00 | 22 347.00 | | -23 113.00 |
DL TOTAL (I) | 94 454.00 | 117 567.00 | | 94 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 388.00 | 17 006.00 | | 3 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 414.00 | | | 15 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 939.00 | 43 251.00 | | 19 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 409.00 | 45 666.00 | | 24 409.00 |
EA Autres dettes | | 15 020.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 738.00 | 120 945.00 | | 75 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 192.00 | 238 512.00 | | 170 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 738.00 | 120 945.00 | | 75 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 388.00 | 8 308.00 | | 3 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 825.00 | | | 69 825.00 |
FD Production vendue biens | 949.00 | | 70 774.00 | 949.00 |
FG Production vendue services | 131 035.00 | | 131 035.00 | 131 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 810.00 | | 201 810.00 | 201 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 214.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 514.00 | 1.00 | | 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 514.00 | 1.00 | | 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 514.00 | 1.00 | | 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 061.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 363.00 | 397 995.00 | | 202 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 476.00 | 375 648.00 | | 225 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 113.00 | 22 347.00 | | -23 113.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 698.00 | 2 270.00 | | 4 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 247.00 | 1 214.00 | | 22 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 568.00 | 192.00 | | 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 679.00 | 1 022.00 | | 21 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 940.00 | 19 940.00 | | 19 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
UX Autres créances clients | 67 694.00 | 67 694.00 | | 67 694.00 |
VB T. V. A. | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VC Groupe et associés | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VI Groupe et associés | 15 415.00 | 15 415.00 | | 15 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 637.00 | 88 637.00 | | 88 637.00 |
VW T.V.A. | 12 369.00 | 12 369.00 | | 12 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 738.00 | 75 738.00 | | 75 738.00 |