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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 239 460.00 | 186 357.00 | 53 102.00 | 239 460.00 |
040 Immobilisations financières | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 123.00 | 186 357.00 | 58 766.00 | 245 123.00 |
060 Stock marchandises | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
072 Créances – Autres | 21 458.00 | | 21 458.00 | 21 458.00 |
084 Disponibilités | 53 910.00 | | 53 910.00 | 53 910.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 564.00 | | 86 564.00 | 86 564.00 |
110 Total général Actif | 331 688.00 | 186 357.00 | 145 330.00 | 331 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 504.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -31 115.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 785.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 926.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -2 521.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 330.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 770.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 161.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 520.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 376 299.00 | | | 376 299.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
230 Autres produits | 17 999.00 | | | 17 999.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 397 506.00 | | | 397 506.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 397.00 | | | 106 397.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 447.00 | | | -2 447.00 |
242 Autres charges externes. | 74 919.00 | | | 74 919.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 472.00 | | | 472.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 676.00 | | | 158 676.00 |
252 Charges sociales | 39 646.00 | | | 39 646.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 383.00 | | | 14 383.00 |
262 Autres charges | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 434 334.00 | | | 434 334.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 527.00 | | | -6 527.00 |
294 Charges financières | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 410.00 | | | -11 410.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 506.00 | | | 506.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 955.00 | | | 955.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 243 353.00 | | | 243 353.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |