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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 565.00 | 31 870.00 | 20 694.00 | 52 565.00 |
040 Immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 265.00 | 31 870.00 | 176 394.00 | 208 265.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 264.00 | | 15 264.00 | 15 264.00 |
060 Stock marchandises | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
072 Créances – Autres | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 136 588.00 | | 136 588.00 | 136 588.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 943.00 | | 156 943.00 | 156 943.00 |
110 Total général Actif | 365 207.00 | 31 870.00 | 333 337.00 | 365 207.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 207 180.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 262 457.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 093.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 702.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 347.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 085.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 880.00 | |
180 Total général Passif | | | 333 337.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 703.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 47 319.00 | 41 118.00 | | 47 319.00 |
214 Production vendue de biens – France | 351 047.00 | 353 117.00 | | 351 047.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 398 366.00 | 394 235.00 | | 398 366.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 405.00 | 28 206.00 | | 31 405.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 136.00 | -1 256.00 | | 136.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 129.00 | 98 840.00 | | 101 129.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 730.00 | -677.00 | | 730.00 |
242 Autres charges externes. | 89 388.00 | 108 240.00 | | 89 388.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 321.00 | 5 137.00 | | 11 321.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 029.00 | 73 616.00 | | 74 029.00 |
252 Charges sociales | 13 928.00 | 12 163.00 | | 13 928.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 100.00 | 6 070.00 | | 6 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 167.00 | 330 339.00 | | 328 167.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 199.00 | 63 896.00 | | 70 199.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 1 166.00 | 2 299.00 | | 1 166.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 040.00 | 5 212.00 | | 5 040.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 916.00 | 9 787.00 | | 12 916.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 077.00 | 46 598.00 | | 53 077.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 659.00 | | | 659.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 879.00 | | | 208 879.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 615.00 | | | 615.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 545.00 | | | 22 545.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 587.00 | | | 16 587.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |