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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 304.00 | 6 397.00 | 8 907.00 | 15 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 304.00 | 6 397.00 | 30 907.00 | 37 304.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BZ Autres créances | 157 993.00 | | 157 993.00 | 157 993.00 |
CF Disponibilités | 276 542.00 | | 276 542.00 | 276 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 434 607.00 | | 434 607.00 | 434 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 911.00 | 6 397.00 | 465 514.00 | 471 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 298 707.00 | 241 586.00 | | 298 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 791.00 | 57 121.00 | | -1 791.00 |
DL TOTAL (I) | 307 917.00 | 309 707.00 | | 307 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 201.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 698.00 | 90 793.00 | | 99 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 884.00 | 251 784.00 | | 57 884.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 12.00 | | 17.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 244 511.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 157 598.00 | 601 300.00 | | 157 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 514.00 | 911 008.00 | | 465 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 300.00 | 225 191.00 | | 601 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 051 707.00 | | 1 051 707.00 | 1 051 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 051 707.00 | | 1 051 707.00 | 1 051 707.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | -250 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 632.00 | |
GE Autres charges | | | 12 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 270.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 270.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 862.00 | 14 744.00 | | 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 708.00 | 2 076 572.00 | | 801 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 499.00 | 2 019 450.00 | | 803 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 791.00 | 57 121.00 | | -1 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 304.00 | | | 37 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 304.00 | | | 15 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 765.00 | 3 632.00 | | 2 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 765.00 | 3 632.00 | | 2 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 698.00 | 99 698.00 | | 99 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 878.00 | 12 878.00 | | 12 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 415.00 | 144 415.00 | | 144 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8L Produits constatés d’avance | 244 511.00 | 244 511.00 | | 244 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 17 162.00 | 17 162.00 | | 17 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 201.00 | 14 201.00 | | 14 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VP Divers | 157 993.00 | 157 993.00 | | 157 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 884.00 | 57 884.00 | | 57 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 065.00 | 158 065.00 | 22 000.00 | 180 065.00 |
VW T.V.A. | 92 130.00 | 92 130.00 | | 92 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 598.00 | 157 598.00 | | 157 598.00 |