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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 221 000.00 | | 221 000.00 | 221 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 470.00 | 51 285.00 | 68 185.00 | 119 470.00 |
040 Immobilisations financières | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 345 066.00 | 51 285.00 | 293 781.00 | 345 066.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
072 Créances – Autres | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
084 Disponibilités | 13 907.00 | | 13 907.00 | 13 907.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 587.00 | | 7 587.00 | 7 587.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 487.00 | | 32 487.00 | 32 487.00 |
110 Total général Actif | 377 553.00 | 51 285.00 | 326 267.00 | 377 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 504.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 358.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 999.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 398.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 591.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 448.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 279.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 326 267.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 364.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 064.00 | 1 233.00 | 3 831.00 | 5 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 764.00 | 1 233.00 | 12 531.00 | 13 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
BZ Autres créances | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
CF Disponibilités | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 905.00 | | 7 905.00 | 7 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 669.00 | 1 233.00 | 20 436.00 | 21 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 406 985.00 | | | 406 985.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
230 Autres produits | 16 597.00 | | | 16 597.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 426 138.00 | | | 426 138.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 091.00 | | | -3 091.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 158 354.00 | | | 158 354.00 |
242 Autres charges externes. | 107 587.00 | | | 107 587.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 169.00 | | | 86 169.00 |
252 Charges sociales | 16 614.00 | | | 16 614.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 745.00 | | | 14 745.00 |
262 Autres charges | 21 053.00 | | | 21 053.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 409 460.00 | | | 409 460.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 678.00 | | | 16 678.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
294 Charges financières | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 138.00 | | | 14 138.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 790.00 | | | -54 790.00 |
DL TOTAL (I) | -53 790.00 | | | -53 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 009.00 | | | 64 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 226.00 | | | 74 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 436.00 | | | 20 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 516.00 | | 78 516.00 | 78 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 516.00 | | 78 516.00 | 78 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 233.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 020.00 | | | 80 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 810.00 | | | 134 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 790.00 | | | -54 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 233.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 233.00 | | |