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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 882.00 | 4 852.00 | 4 031.00 | 8 882.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 772.00 | 4 852.00 | 5 921.00 | 10 772.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
072 Créances – Autres | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
084 Disponibilités | 13 235.00 | | 13 235.00 | 13 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 958.00 | | 17 958.00 | 17 958.00 |
110 Total général Actif | 28 731.00 | 4 852.00 | 23 879.00 | 28 731.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 202.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 601.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 489.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 110.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 879.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 346.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 400.00 | | | 153 400.00 |
230 Autres produits | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 457.00 | | | 157 457.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 889.00 | | | 65 889.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 050.00 | | | -1 050.00 |
242 Autres charges externes. | 39 461.00 | | | 39 461.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 676.00 | | | 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 138.00 | | | 30 138.00 |
252 Charges sociales | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
262 Autres charges | 856.00 | | | 856.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 018.00 | | | 151 018.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
294 Charges financières | 11.00 | | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | 195.00 | | | 195.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 863.00 | | | 863.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 427.00 | | | 9 427.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 340.00 | | | 15 340.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |