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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 800.00 | 4 739.00 | 2 061.00 | 6 800.00 |
040 Immobilisations financières | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 494.00 | 4 739.00 | 4 754.00 | 9 494.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
060 Stock marchandises | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
072 Créances – Autres | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
084 Disponibilités | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
110 Total général Actif | 16 075.00 | 4 739.00 | 11 336.00 | 16 075.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 014.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 784.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 609.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 511.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 336.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 466.00 | | | 466.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 761.00 | | | 39 761.00 |
230 Autres produits | 36.00 | | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 263.00 | | | 40 263.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -770.00 | | | -770.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 363.00 | | | 363.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -197.00 | | | -197.00 |
242 Autres charges externes. | 20 445.00 | | | 20 445.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 424.00 | | | 19 424.00 |
252 Charges sociales | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
262 Autres charges | 108.00 | | | 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 650.00 | | | 46 650.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 387.00 | | | -6 387.00 |
290 Produits exceptionnels | 577.00 | | | 577.00 |
294 Charges financières | 29.00 | | | 29.00 |
300 Charges exceptionnelles | -69.00 | | | -69.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 770.00 | | | -5 770.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |