| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 000.00 | 740.00 | 34 260.00 | 35 000.00 |
040 Immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 000.00 | 740.00 | 61 260.00 | 62 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
072 Créances – Autres | 51 056.00 | | 51 056.00 | 51 056.00 |
084 Disponibilités | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 920.00 | | 60 920.00 | 60 920.00 |
110 Total général Actif | 122 920.00 | 740.00 | 122 180.00 | 122 920.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 308.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 038.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 270.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 615.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 620.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 180.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 000.00 | 25 670.00 | | 19 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 514.00 | 5 583.00 | | 514.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 514.00 | 31 253.00 | | 19 514.00 |
242 Autres charges externes. | 3 303.00 | 14 826.00 | | 3 303.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 205.00 | | | 205.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 525.00 | 205.00 | | 525.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 636.00 | 16 295.00 | | 17 636.00 |
252 Charges sociales | 1 339.00 | 683.00 | | 1 339.00 |
254 Dotations aux amortissements | 740.00 | | | 740.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 542.00 | 32 008.00 | | 23 542.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 028.00 | -755.00 | | -4 028.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | 1 622.00 | | 10.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 859.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 038.00 | 5 764.00 | | -4 038.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |