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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 553.00 | 647.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 915.00 | 585.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 466.00 | 10 914.00 | 18 551.00 | 29 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 166.00 | 12 383.00 | 19 783.00 | 32 166.00 |
BT Marchandises | 75 314.00 | | 75 314.00 | 75 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
BZ Autres créances | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
CF Disponibilités | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 215.00 | | 87 215.00 | 87 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 380.00 | 12 383.00 | 106 997.00 | 119 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 5 779.00 | 807.00 | | 5 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 755.00 | 4 972.00 | | -3 755.00 |
DL TOTAL (I) | 3 675.00 | 7 429.00 | | 3 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 140.00 | 17 794.00 | | 27 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266.00 | 910.00 | | 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 292.00 | 25 822.00 | | 22 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 212.00 | 1 023.00 | | 2 212.00 |
EA Autres dettes | 51 412.00 | 54 700.00 | | 51 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 323.00 | 100 250.00 | | 103 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 997.00 | 107 679.00 | | 106 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 885.00 | | 96 885.00 | 96 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 885.00 | | 96 885.00 | 96 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 877.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 693.00 | 79 943.00 | | 107 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 448.00 | 74 971.00 | | 111 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 755.00 | 4 972.00 | | -3 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 292.00 | 22 292.00 | | 22 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 412.00 | 51 412.00 | | 51 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 140.00 | 16 606.00 | 10 534.00 | 27 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 323.00 | 92 789.00 | 10 534.00 | 103 323.00 |