| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 126.00 | 2 057.00 | 2 069.00 | 4 126.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 243.00 | 3 758.00 | 16 485.00 | 20 243.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 050.00 | 1 185.00 | 7 865.00 | 9 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 977.00 | 4 349.00 | 12 627.00 | 16 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 585.00 | 11 349.00 | 69 236.00 | 80 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145 385.00 | | 145 385.00 | 145 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 988.00 | | 609 988.00 | 609 988.00 |
BZ Autres créances | 219 282.00 | | 219 282.00 | 219 282.00 |
CF Disponibilités | 246 768.00 | | 246 768.00 | 246 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 038.00 | | 1 076 038.00 | 1 076 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 623.00 | 11 349.00 | 1 145 274.00 | 1 156 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 190.00 | | | 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 170 074.00 | | | 170 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 041.00 | | | 177 041.00 |
DL TOTAL (I) | 227 041.00 | | | 227 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 745.00 | | | 130 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 008.00 | | | 220 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 247.00 | | | 256 247.00 |
EA Autres dettes | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 432 473.00 | | | 432 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 233.00 | | | 918 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 274.00 | | | 1 145 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 233.00 | | | 918 233.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 80 585.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 126.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 585.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 027.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 349.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 057.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 756.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 535.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 008.00 | 220 008.00 | | 220 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 166.00 | 18 166.00 | | 18 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 684.00 | 49 684.00 | | 49 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 432 473.00 | 432 473.00 | | 432 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 609 988.00 | 609 988.00 | | 609 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 183 905.00 | 183 905.00 | | 183 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 732.00 | 15 732.00 | | 15 732.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 377.00 | 20 377.00 | | 20 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 460.00 | 829 270.00 | 190.00 | 829 460.00 |
VW T.V.A. | 172 329.00 | 172 329.00 | | 172 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 233.00 | 918 233.00 | | 918 233.00 |