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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
BZ Autres créances | 16 970.00 | | 16 970.00 | 16 970.00 |
CF Disponibilités | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 979.00 | | 18 979.00 | 18 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 979.00 | | 868 979.00 | 868 979.00 |
CU Autres participations | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 125.00 | | | 133 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
DG Autres réserves | 67 826.00 | | | 67 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 063.00 | | | 99 063.00 |
DL TOTAL (I) | 303 584.00 | | | 303 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 838.00 | | | 497 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 672.00 | | | 59 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 394.00 | | | 565 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 979.00 | | | 868 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 598.00 | | | 167 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 234.00 | | | -5 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 063.00 | | | 99 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 060.00 | | | 94 060.00 |
VP Divers | 16 970.00 | 16 970.00 | | 16 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 970.00 | 16 970.00 | | 16 970.00 |