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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 221.00 | 1 858.00 | 2 362.00 | 4 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 921.00 | 1 858.00 | 8 062.00 | 9 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 826.00 | | 86 826.00 | 86 826.00 |
BZ Autres créances | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
CF Disponibilités | 95 091.00 | | 95 091.00 | 95 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 133.00 | | 192 133.00 | 192 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 054.00 | 1 858.00 | 200 196.00 | 202 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -125 398.00 | -22 601.00 | | -125 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 611.00 | -102 797.00 | | -167 611.00 |
DL TOTAL (I) | -283 009.00 | -115 398.00 | | -283 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 148.00 | 2 056.00 | | 3 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 496.00 | 40 000.00 | | 10 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 051.00 | 176 908.00 | | 430 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 510.00 | 31 590.00 | | 39 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 205.00 | 250 554.00 | | 483 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 196.00 | 135 157.00 | | 200 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 205.00 | 250 555.00 | | 483 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 148.00 | 2 056.00 | | 3 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 348 952.00 | 14 543.00 | 363 495.00 | 348 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 952.00 | 14 543.00 | 363 495.00 | 348 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 154.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 786.00 | 258 581.00 | | 367 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 397.00 | 361 378.00 | | 535 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 611.00 | -102 797.00 | | -167 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 306.00 | | 1 615.00 | 8 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 606.00 | | 1 615.00 | 2 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704.00 | 1 154.00 | | 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704.00 | 1 154.00 | | 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 051.00 | 430 051.00 | | 430 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 163.00 | 15 163.00 | | 15 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 533.00 | 17 533.00 | | 17 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 86 826.00 | 86 826.00 | | 86 826.00 |
VB T. V. A. | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VI Groupe et associés | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 741.00 | 102 741.00 | | 102 741.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 205.00 | 483 205.00 | | 483 205.00 |