| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 223.00 | 46.00 | 2 177.00 | 2 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 990.00 | 3 580.00 | 6 410.00 | 9 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 213.00 | 3 626.00 | 8 587.00 | 12 213.00 |
BP En cours de production de services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 524.00 | | 13 524.00 | 13 524.00 |
BZ Autres créances | 14 094.00 | | 14 094.00 | 14 094.00 |
CF Disponibilités | 7 697.00 | | 7 697.00 | 7 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 315.00 | | 45 315.00 | 45 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 528.00 | 3 626.00 | 53 902.00 | 57 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -232.00 | | | -232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 455.00 | | | -13 455.00 |
DL TOTAL (I) | -12 687.00 | | | -12 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 153.00 | | | 56 153.00 |
EA Autres dettes | 673.00 | | | 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 589.00 | | | 66 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 902.00 | | | 53 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 066.00 | | | 62 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 870.00 | | 292 870.00 | 292 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 870.00 | | 292 870.00 | 292 870.00 |
FM Production stockée | | | 6 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 413.00 | | | 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413.00 | | | 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -413.00 | | | -413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 370.00 | | | 299 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 825.00 | | | 312 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 455.00 | | | -13 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 990.00 | | 3 223.00 | 8 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 990.00 | | 3 223.00 | 8 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250.00 | 3 376.00 | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250.00 | 3 376.00 | | 250.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 047.00 | 27 047.00 | | 27 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 502.00 | 18 502.00 | | 18 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
UX Autres créances clients | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
VB T. V. A. | 11 838.00 | 11 838.00 | | 11 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 903.00 | 380.00 | 4 523.00 | 4 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 618.00 | 27 618.00 | | 27 618.00 |
VW T.V.A. | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 589.00 | 62 066.00 | 4 523.00 | 66 589.00 |