| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 4 425 215.00 | | 4 425 215.00 | 4 425 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 425 215.00 | | 4 425 215.00 | 4 425 215.00 |
072 Créances – Autres | 94 420.00 | | 94 420.00 | 94 420.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 575 519.00 | | 2 575 519.00 | 2 575 519.00 |
084 Disponibilités | 136 061.00 | | 136 061.00 | 136 061.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 805 999.00 | | 2 805 999.00 | 2 805 999.00 |
110 Total général Actif | 7 231 214.00 | | 7 231 214.00 | 7 231 214.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 389 789.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -217 007.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 172 782.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 297.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 134.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 134.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 432.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 231 214.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 425 215.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 763 875.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 37 522.00 | | | 37 522.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 105.00 | | | 105.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 105.00 | | | 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 627.00 | | | 37 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 627.00 | | | -37 627.00 |
280 Produits financiers | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 763 875.00 | | | 6 763 875.00 |
294 Charges financières | 185 200.00 | | | 185 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 763 574.00 | | | 6 763 574.00 |
310 Bénéfice ou perte | -217 007.00 | | | -217 007.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 189 090.00 | | | 11 189 090.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 763 875.00 | | | 6 763 875.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 189 090.00 | | | 11 189 090.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 763 875.00 | | | 6 763 875.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 763 574.00 | | | 6 763 574.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 301.00 | | | 301.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 301.00 | | | 301.00 |