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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
BZ Autres créances | 80 252.00 | | 80 252.00 | 80 252.00 |
CF Disponibilités | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 358.00 | | 80 358.00 | 80 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 108.00 | 3 750.00 | 80 358.00 | 84 108.00 |
CU Autres participations | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 794.00 | | | 72 794.00 |
DL TOTAL (I) | 73 794.00 | | | 73 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54.00 | | | 54.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 358.00 | | | 80 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 250.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54.00 | | | 54.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 250.00 | | | 80 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 794.00 | | | 72 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 750.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VC Groupe et associés | 80 250.00 | 80 250.00 | | 80 250.00 |
VI Groupe et associés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 252.00 | 80 252.00 | | 80 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |