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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 876.00 | | 147 876.00 | 147 876.00 |
AP Constructions | 14 200.00 | 4 497.00 | 9 703.00 | 14 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 196.00 | 35 688.00 | 2 508.00 | 38 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 353.00 | 167 604.00 | 77 749.00 | 245 353.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 417.00 | | 25 417.00 | 25 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 041.00 | 207 789.00 | 263 252.00 | 471 041.00 |
BZ Autres créances | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
CF Disponibilités | 75 207.00 | | 75 207.00 | 75 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 443.00 | | 80 443.00 | 80 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 484.00 | 207 789.00 | 343 695.00 | 551 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 179 043.00 | | | 179 043.00 |
DH Report à nouveau | -121 406.00 | | | -121 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 415.00 | | | -23 415.00 |
DL TOTAL (I) | 50 991.00 | | | 50 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 847.00 | | | 30 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 801.00 | | | 20 801.00 |
EA Autres dettes | 236 273.00 | | | 236 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 704.00 | | | 292 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 695.00 | | | 343 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 104.00 | | | 296 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 142.00 | | 188 142.00 | 188 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 142.00 | | 188 142.00 | 188 142.00 |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 052.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285.00 | | | -285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 142.00 | | | 188 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 557.00 | | | 211 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 415.00 | | | -23 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 834.00 | | 35 207.00 | 435 834.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 876.00 | | | 147 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 959.00 | | 35 207.00 | 287 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 737.00 | 21 052.00 | | 186 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 737.00 | 21 052.00 | | 186 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 273.00 | 236 273.00 | | 236 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VB T. V. A. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 30 847.00 | 30 847.00 | | 30 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
VP Divers | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 704.00 | 292 704.00 | | 292 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
ST Autres comptes | 33 764.00 | | | 33 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 940.00 | | | 45 940.00 |
YT Sous‐traitance | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 901.00 | | | 11 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 814.00 | | | 18 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 785.00 | | | 91 785.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |