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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 942 274.00 | 779 590.00 | 162 683.00 | 942 274.00 |
040 Immobilisations financières | 53 047.00 | | 53 047.00 | 53 047.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 996 321.00 | 779 590.00 | 216 730.00 | 996 321.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 536.00 | | 56 536.00 | 56 536.00 |
072 Créances – Autres | 7 867.00 | | 7 867.00 | 7 867.00 |
084 Disponibilités | 47 425.00 | | 47 425.00 | 47 425.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 407.00 | | 113 407.00 | 113 407.00 |
110 Total général Actif | 1 109 728.00 | 779 590.00 | 330 138.00 | 1 109 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | 116 749.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 018.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 70 684.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 273 073.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 245.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 040.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 168.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 779.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 065.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 138.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 502.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 182 738.00 | 88 488.00 | | 182 738.00 |
230 Autres produits | 336.00 | | | 336.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 074.00 | 88 488.00 | | 183 074.00 |
242 Autres charges externes. | 43 098.00 | 47 849.00 | | 43 098.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 596.00 | 3 316.00 | | 3 596.00 |
252 Charges sociales | 946.00 | 1 008.00 | | 946.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 163.00 | 53 498.00 | | 46 163.00 |
262 Autres charges | 646.00 | 1 112.00 | | 646.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 451.00 | 106 783.00 | | 94 451.00 |
270 Résultat d’exploitation | 88 623.00 | -18 295.00 | | 88 623.00 |
280 Produits financiers | 643.00 | 385.00 | | 643.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 979.00 | 12 179.00 | | 12 979.00 |
294 Charges financières | 653.00 | 1 156.00 | | 653.00 |
300 Charges exceptionnelles | 83.00 | | | 83.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 490.00 | | | 23 490.00 |
310 Bénéfice ou perte | 78 018.00 | -6 888.00 | | 78 018.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 642.00 | | | 642.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 990 819.00 | | | 990 819.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 548.00 | | | 36 548.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 421.00 | | | 6 421.00 |